Bu haftanın Detaylı Teknik Analiz çalışmasını,Çimento sektörünün dev oyuncularından biri olan Çimsa'nın iştiraki Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş (#AFYON) için yaptım.

Öncelikle gittikçe artan performansla iyi bir grafik çizen temel verilerine kısaca bir göz atalım.

Sermaye              : 400.000.000 TL

ÖzSermaye         : 752.277.343 TL

Piyasa Değeri     : 3.432.000.000 TL

PD/DD                    : 4.69

F/K                            : 18,77

Halka Açıklık Oranı  : 48,59

2021/12 Aylık Net Kar  : 76.886.460 TL

2022/9 Aylık  Net Kar    : 185.957.884 TL

Sadece bilançolarında açıkladığı karlılık oranlarındaki büyük fark bile hissenin önümüzdeki dönemlere ait fiyat hareketlerinin çok daha iyi performans göstermeye yeteceğinin açık bir göstergesi. Şirket 2021 yılının tamamında elde ettiği karın yüzde 115 civarı üzerinde karlılığa  2022 yılının ilk 9 aylık bilançolarında ulaşarak yılsonu bilançosunun çok daha iyi beklendiğini göstermiş oldu.

Gelelim hissenin teknik görünümüne; 

Orta uzun yükselen bir kanalda hareket eden hisse, 2022 yılı şubat ayında 2,82 seviyesinden başlattığı yükseliş trendinin 3. kademesini geçtiğimiz hafta başında test ettiği 9.17 seviyesine kadar devam ettirdi. Bu ara direncinden gelen kar satışlarıyla 7.25 seviyesine gerileyerek düzeltmesini yapan hisse hemen akabinde yeniden yükselişe geçerek geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde +4,00 primle 8.58 seviyesinden kapattı.

Hissede geri çekilme olmasını beklemesemde olası destek noktaları 8.49 - 8.45 seviyelerinde bulunuyor. Devam eden orta vade yükseliş trendinin 3. kademe direnç ve hedefleri ise şöyle;

Geçen hafta test ettiği 9.17 hissede ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin geçilmesi halinde 9.44 - 9.76 - 9.98  ara dirençlerini geçerek 1.24-26 seviyesindeki güçlü direncine ulaşacaktır. Bu seviye aynı zamanda psikolojik direnç seviyesi. Bu seviyede kısa süreli bir düzelme ve kar satşı olma ihtimali olsada desteklerinde güçlenerek yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissede sonraki dirençler, 10.75 - 11.08 ara dirençleri ve aynı zamanda TL bazlı tarihi zirveside olan 11.74 güçlü direnci bulunuyor.

İşte bu seviye hissenin kırılma noktası. Bu seviyeden sonra önünde hiç direnci kalmayan hissenin kısa vade formasyon hedefi 17.24-86 ,orta vade formasyon hedefi ise 26 TL seviyelerine işaret ediyor.

Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesini hayata geçirmesi haberinin hemen ardından, Facebook ve Twitter gruplarımızda daha önce yaptığım yorumlardan birinde üzerine basa basa belirtmiştim; Önümüzdeki dönemlerde başta çimento sanayii olmak üzere, inşaat sektörünün bütün alanlarında iş yapan şirketlerin ön plana çıkacağını,benimde bu şirketlerin analizlerine öncelik vereceğimi paylaşmıştım.

İşte Afyon çimentoda giderek artan ciro ve karlılık oranlarıyla, o şirketlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Gerek arkasında iştiraki olan Sabancı Holding'in Çimsa'sı  (#CIMSA) gibi bir devin olması, gerek giderek düzelen temel göstergeleri hissenin 2023 yılına damga vuracak hisselerden biri olacağının göstergeleri oluyor.

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır.   (YTD)

Onur Özkan TUNALI (BORSATREND/onurby)

 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

               BORSA TREND EXTRA ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.