ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) Detaylı teknik analiz çalışması

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ) Detaylı teknik analiz çalışması

Bu hafta detaylı temel ve teknik analiz çalışması için seçtiğim hisse,halka arz olduğu 29-30 ocak 2020 tarihinden itibaren,Borsa İstanbul'un en gözde hisseleri arasında yer alan ve bulunduğu sektörde iş hacimleri ve kar oranlarıyla adını sıkça duyduğumuz şirketlerinden biri olan, ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş (#ARDYZ) oluyor.

Temel veriler            

Ödenmiş Sermaye : 170.000.000 TL

Öz Sermaye               : 474.855.615 TL

PD/DD                          : 4,04

F/K                                 : 9,39

Piyasa Değeri            : 1.919.300.000 TL

2021/12 Aylık Net Kar: 151.264.711 TL

2022/9 Aylık Net Kar   : 150.056.266 TL

29-30 Ocak 2020 tarihinde 5.30 TL fiyattan halka arzı gerçekleşen hisse,halka arzına gösterilen yoğun ilgi ve 17 kat yatırımcı talebinden aldığı güçle, neredeyse soluksuz sert yükselişe geçerek 64.97 seviyesine kadar yükseldi.Bu seviyeden gelen hacimsiz kar satışlarıyla 57.14 seviyesine gerileyen hisse  açıkladığı %612,04 bedelsiz bölünmeyi 30-12-2021 tarihinde bu fiyattan gerçekleştirdi.

Bölünmesinden itibaren yatay bir bantta yaklaşık  6 ay hareketine devam eden hisse dip yaptığı 4.56 seviyesinden başlattığı orta-uzun vade yükseliş trendini ara düzeltmelerle birlikte geçtiğimiz hafta test ettiği 12.01 seviyesine kadar devam ettirdi.Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.76 seviyesine kadar gerilesede tekrar yükselişe geçen hisse haftanın son işlem gününü 11.29 tavan fiyattan kapattı.

Olası geri çekilmelerde hissenin destek noktaları 11.04 - 10.88 - 10.58 - 10.32 - 9.98 seviyelerinde bulunuyor. 2022 yılının ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamında açıkladığı kar rakamına  ulaşan,ayrıca ulaştığı bu kar rakamıyla neredeyse ödenmiş sermayesine yakın oranda karlılığa ulaşan hissede,çokta fazla geri çekilme öngörmüyorum.

Devam eden orta-uzun vade yükseliş trendinde hissenin direnç ve hedefleri ise şöyle;

11.63 - 12.02 - 12.52 - 13.04 - 13.52 - 14.09 - 14.62 - 15.11 güçlü direnç 15.68 - 15.94 - 16.42 - 16.88 ara dirençlerini geçerek 17.66 seviyesindeki ilk hedefine ulaşacağını öngörmekteyim.Bu seviye aynı zamanda güçlü direnç bölgesi.Bu seviyede görülme ihtimali yüksek kar satışlarıyla desteklerine kadar geri çekilerek bir süre güç toplayacağını düşündüğüm hissenin sonrasında bu güçlü direnç bölgesini geçerek sonraki dirençleri olan, 18.16 - 18.82 - 19.68 - 20.32 güçlü direnç,21.52 - 22.70 - 23.52 - 24.36 - 25.10 ara dirençlerini geçerek 25.82 - 26.78 aralığındaki 2. hedefine ulaşacağını öngörmekteyim.

Hissenin sürekli yükselen karlılık grafiği ve bulunduğu sektörün cazibesi,yaklaşan 2022 yılsonu bilançolarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla çok daha yüksek kar rakamına ulaşacağını gösteriyor.Hissenin orta-uzun vade hedeflerini ise şöyle sıralamak mümkün. 31.00 - 33. 00 -36.00 TL seviyelerine 2023 ilk 3 ayda ulaşma ihtimali çok yüksek olan hissenin sonrasında 40-44.00  - 48.50 - 54.00 - 58.00 uzun vade gap kapatma bölgelerine 2023 sonuna kadar ulaşacağını öngörmekteyim.

Geçmiş tecrübelerimiz bize gösteriyor ki,yüksek oranlı bedelsiz bölünmelerde hisse,daha önce gördüğü tarihi zirve seviyelerine teknik gereği daha uzun zamanda ulaşıyor.Fakat ARDYZ nin gerek temel verileri gerekse karlılık rakamlarının desteklediği teknik formasyonu öngördüğüm formasyon hedefine tahminen 12 aylık bir zaman zarfında ulaşabileceğini gösteriyor.

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır.

Onur Özkan TUNALI  (BORSATREND/onurby)


Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi;

Facebook'ta;  BORSA TREND  ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

              BORSA SEANS  (https://www.facebook.com/groups/1286784951478515/?multi_permalinks=2199358036887864)

Twitter'da     ; BORSA TREND EXTRA  ( https://twitter.com/BorsaTrendExtra )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.

0 Yorum