Bu hafta izleme listemden Detaylı teknik analiz çalışmasını yapmak için seçtiğim hisse, yeni halka arzlardan biri olan,Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş (#CONSUS) oluyor. Hafta içinde gruplarımızda hissemizin hangisi olduğunu belirtmiştim zaten.

Şirket halka arzını 14-15 Nisan 2022 tarihinde 4.50 TL fiyattan gerçekleştirdi. Hemen ardından başlattığı sert yükselişle 14.60 seviyesine kadar ulaştı. Buradan gelen satışlarla geri çekilmeye başlayan hisse ara düzeltmelerle birlikte bu düşüşünü 4.73 seviyesine kadar devam ettirdi.

İlk ciddi düzeltmesini 9.47 seviyesine kadar yapan hisse gelen satışlarla yönünü yeniden aşağı çevirdi ve yeniden 4.72 seviyesine kadar devam ettirdi. Aslında bu hareketlerle Yeni yükseliş trendinin 1. Ve 2. kademesinide tamamlamış olan hisse geçtiğimiz hafta sert yükselişe geçerek yaptığı üstüste 2 tavanla kısa-orta vade  yükseliş trendinin 3. Kademesini başlatmış oldu. Yükselişin 3. Kademesinin bu denli sert başlamasının en önemli nedeni ise 2023/12 aylık bilançosunda açıkladığı net kar rakamının bir önceki yılın aynı dönemine göre % 400 civarında artış göstermiş olması diyebiliriz.

Gelelim hissemizin Teknik görünümüne;

Geçtiğimiz haftayı üstüste yaptığı 2 tavanla 6.87 seviyesinden kapatan hissenin aşağıda bıraktığı iki gap boşluğunu gözardı etmiyoruz. Olası geri çekilmelerde 6.46 – 6.25 gap kapatma, 6.07 – 5.96 ve 5.75 seviyeleri destek konumunda. Kısa-orta vade yükseliş trendinin güçlü direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor.

7.07 – 7.17 7 – 7.34 - 7.60 – 8.07 – 8.72 – 9.46 güçlü dirençlerini geçtiği taktirde 10.32 – 10.76 seviyelerindeki psikolojik direnç ve kar satışı bölgesine ulaşacaktır. (Psikolojik dirençler çoğunlukla sert kar satışlarının yapıldığı seviyelerdir) Kar satışı ihtimalinin yüksek olduğu bu seviyeden gelen olası satışlarla düzeltmesini tamamlayarak desteklerinden alacağı güçle yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissenin sonraki dirençleri ise şöyle sıralanıyor.

11.44 – 11.96 – ara dirençlerini geçtiği taktirde ilk hedef olarak öngördüğüm 12.45 – 12.89 seviyelerine ulaşacaktır. Bu seviyede kısa süreli bir kar satışıyla yine düzeltmesini yapacağını düşündüğüm hissenin desteklerinde güçlenerek yeniden yükselişe geçeceğini ve 13.56 ara direncini aşarak 14.60 seviyesindeki tarihi zirvesi olan 14.60 güçlü direncine ulaşacağını söyleyebiliriz.

2023/12 aylık bilançosunda net karını % 400 oranında artıran şirketin diğer tüm temel göstergeleride önemli ölçüde düzelme göstermiş bulunuyor.Bu nedenle tarihi zirvesinde kısa bir oyalanmadan sonra fazla zorlanmadan yeni zirvelere yöneleceğini ve kısa-orta vade yükseliş trendinde 2. Hedef olarak öngördüğüm 17.26 – 17.70 ulaşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Hissenin 2024 ilk çeyrek ve 6 aylık bilançolarını bekleyip karlılıktaki bu sert yükselişin devam edip etmeyeceğini görmek daha sonraki yön tayininde bizim temel göstergelerimiz olacağından şimdilik 2. Hedef seviyesine kadar hissemizi takibe devam edecek, sonrası için gerekirse yeni bir analiz yapacağım.

CONSE Temel Göstergeler

Sermaye : 385.500.000 TL

Öz Sermaye : 1.278.236.481 TL

FK : 12.7

PD/DD : 2.01 

Halka Açıklık Oranı : Yüzde 32

2023/12 Aylık Net Kar : 209.432.485 TL

2022/12 Aylık Net Kar : 46.979.795 TL

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır. (YTD)

 Onur Özkan TUNALI  (BORSATREND/onurby)