Hedef Girişim Sermayesi Y.O (HDFGS)Detaylı Temel-Teknik Analiz Çalışması

18/12/2022
Borsa Seans
0
2403145

Bu hafta teknik analiz çalışması için seçtiğim hisse 2022/9 aylık bilançosunda açıkladığı kar rakamıyla yatırımcıların dikkatini çeken,benimde uzun süredir izlediğim hisselerden biri olan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (#HDFGS)

17-11-2022 Tarihinde trend desteklerinden biri olan 2.76 seviyesinde oluşan tobo formasyonuyla,1.96 seviyesinden başlattığı orta-uzun vade yükseliş trendine ivme kattı. Bu formasyonla ivmelenen yükseliş trendi geçtiğimiz hafta başında test ettiği önemli dirençlerinden biri olan 4.41 seviyesinde kar satışlarıyla karşılaştı ve hisse 3.76 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyede oluşan 3 lü dip formasyonuyla güçlenen hisse artan alım yönlü işlem hacmiyle yeniden yükselişe geçti ve haftanın son işlem gününü yüzde +3,01 primle 3.76 seviyesinden kapattı.

Hissede geri çekilme olacağını öngörmesemde olası geri çekilmelerde destek noktaları 3.68 - 3.57 - 3.52 seviyelerinde bulunuyor. Yaklaşık 4 aydan beri 1.91 seviyesinden başlayan orta vade yükseliş trendinin bundan sonraki direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor.

3.92 - 4.03 - 4.13 ara dirençlerini geçmesi halinde geçtiğimiz hafta test ettiği güçlü direnci olan 4.21 seviyesine ulaşacaktır. Kısa süreli bir oyalanmadan sonra bu direncini kırarak yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissenin sonrasında, 4.32 - 4.44 - ara dirençlerini geçerek 4.52-60 - 4.70 aralığında bulunan gap kapatma bölgesine ulaşacaktır.

Bu seviyede kısa süreli kar satışlarıyla düzeltme yapmasını beklemek yüksek ihtimal dahilinde bulunuyor. Kısa süreli bir yatay bantta güçlenerek yükselişine devam edeceğini düşündüğüm hisse 4.84 - 5.02 - 5.22 güçlü direnç, 5.38 ara dirençlerini geçtiği taktirde ilk hedef olarak öngördüğüm 5.46-50 seviyesine ulaşacaktır. Bu seviye aynı zamanda psikolojik direnç ve kar satışı bölgesi.

Kar satışlarıyla desteklerine kadar çekilip bir süre güç topladıktan sonra bu güçlü direncini kırarak sonraki dirençleri olan 5.65 - 5.78 - 5.92 ara dirençlerini geçerek 6.08 seviyesinde bulunan bir başka psikolojik direnç seviyesine ulaşacaktır. Kısa süreli bir düzeltmeyle desteklerinde güçlenerek yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissede 6.18 - 6.32 - 6.56 - 6.75 - 6.92 ara dirençleri bulunuyor. Hissede 2. hedef olarak ise 7.08 seviyesi bulunuyor.

İlk 3 çeyrekte Şirketin artarak devam eden karlılık grafiği yılsonu bilançolarında da yüksek kar rakamına ulaşacağı beklentisini artıyor. Öngördüğüm 2. hedefine yılsonu bilançoları açıklanmadan ulaşacağını düşündüğüm hissede, yılsonu bilançosunda beklenen yüksek kar rakamlarına ulaşması hissenin yükselişine ivme katacaktır diye düşünüyorum. Bu ivmede hisseyi orta vadede önce 8.07 sonrasında ise orta vade trendin ana formasyon hedefi olarak öngördüğüm 9.26 seviyesine kadar taşıyacaktır.

HDFGS Temel göstergeler:

2021/9 aylık Net Kar: 204.425.296 TL

2021/12 aylık Net Kar: 19.712.820 TL

2022/9 aylık Net Kar : 164.259.072 TL

SERMAYE : 325.000.000 TL

ÖZSERMAYE : 657.361.250 TL

PD/DD : 1.86

F/K : 0,00

Piyasa Değeri : 1.222.000.000 TL

Fiili Dolaşım Oranı : 78,10

Yatırım Tavsiyesi Değildir,Şahsi Analiz Çalışmamdır. ( YTD)

Onur Özkan TUNALI (BORSATREND/onurby)