Bu hafta detaylı teknik analiz çalışması için seçtiğim bir diğer hisse,2022 Haziran ayında 2 TL seviyesinden başlattığı orta-uzun vade trendini ara düzeltmelerle 7.68 seviyesine kadar taşıyan, İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (#IZMDC) oluyor.

2020 yılı 8. ayda 28 TL seviyelerindeyken,başını tanınmış piyasa dolandırıcılarından biri olan,Tatlıcı lakabıyla bilinen #SPK tarafından dolandırıcılığı tescillenip kamuya açıklanarak ceza almış,piyasa dolandırıcısı Ali Gürsu'nun çektiği,bir manipülasyona maruz kalarak sert düşüşe geçen hisse,10.25 seviyesine kadar düşüş yaşadı.13.95 seviyesine kadar tepki yükselişi görülen hissede bu seviyedeyken yani 15-02-2021 tarihinde şirket tarafından açıklanan %300 bedelli sermaye artırım kararıyla çöküşünü hızlandıran hisse,bölündükten sonra 1.99 seviyesine kadar geri çekilerek uzun süren yatay kanala girdi.Yaklaşık 1.5 yıl süren yatay bant hareketinden sonra 2022 Haziran ayında başlattığı yükseliş trendiyle 7.68 seviyesine kadar ulaştı. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla geri çekilen hisse 5.85 seviyesini test edip geçtiğimiz haftayı 6.17 seviyesinden kapattı.

Hissede olası geri çekilmenin devamı halinde destek noktaları 6.07 - 5.98 - 5.92 - 5.72 - 5.60 - 5.44 - 5.12 - 4.94 gap bölgesi bulunuyor. Kahramanmaraşta meydana gelen büyük deprem felaketiyle inşaata dayalı tüm sektörlerde başlayan yükseliş hareketininde etkisiyle güçlü alımlar görülen hissede,2022 bilançolarında görülen yüksek karlılık oranlarıda hisseye olan yatırımcı ilgisinin artmasını sağlayan öncü göstergelerden.Ayrıca şirketin kurduğu,İzdemir Enerji ile enerji sektörüne girmek için hazırlıklara başlamış olmasıda şirketin cazibesini artıran bir başka faktör olarak dikkatleri çekiyor.

Belirttiğim destek noktaları kademeli alım yönünde değerlendirilmesi halinde,düzeltmesini tamamlayıp yeniden yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissede,orta-uzun vade trendin direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor. 

6.32 - 6,48 - 6.74 - 6.92 ara dirençleri geçildiği taktirde 7.08 - 7.18 aralığındaki güçlü direnç bölgesine ulaşacaktır.Kısa süreli bir düzeltmeden sonra bu seviyeleri geçerek sonraki dirençleri olan 7.42 - 7.56 ara dirençlerini geçerek kısa vade zirvesi aynı zamanda güçlü direnç seviyesi olan 7.68'e ulaşacaktır. Bu direnci kırması halinde 7.94 ara direncini geçerek 8.09-8.22 aralığında bulunan kısa vade ilk hedefine ulaşacağını öngörmekteyim.

Hissenin bilanço performansındaki hızlı iyileşme,sektöre yönelik beklentilerin giderek yoğunlaşması ve şirket bünyesindek enerji hissesinin halka arzının yaklaşıyor olması,bu sebeplerle hisseye olan talebin artarak devam etmesi,ilk hedefini kolayca geçerek sonraki dirençleri olan 8.66  - 8.94 - 9.15 - 9.54 güçlü direnç,9.92 ara dirençlerini geçerek 10.20 - 10.36 aralığında bulunan psikolojik direncine ulaşmasına neden olacaktır.Bu seviye aynı zamanda güçlü direnç bölgesi. Bu seviyede güçlü kar satışlarıyla karşılaşma ihtimali yüksek olan hisse,desteklerine kadar geri çekilerek bir süre güç toplayıp dinlendikten sonra yükseliş trendine devam ederek bu güçlü direncini kırması halinde 10.58 - 10.92 - 11.20 - 11.62 güçlü direnç11.86 - 12.24 - 12.86 güçlü direncini geçerek  2. hedef olarak öngördüğüm 13.13 seviyesinde bulunan gap kapatma bölgesine ulaşacaktır.

Bu seviyede kısa süreli kar satışları görülsede sonrasında bu seviyeyi aşacağını ve sonraki dirençleri olan 13.32 - 13.76 - 14.24 - 14.77 - 15.12 ara dirençlerini geçerek 15.44 gap kapatma ve güçlü direnç, 15.86 - 16.18 - 16.85 ara dirençlerini geçtiği taktirde kısa-orta vade 3. hedef olarak öngördüğüm 17.16 burayı güçlü alımlarla geçmesi halinde ise 18.22 seviyesine ulaşacağını öngörmekteyim.

Şirketin sektördeki beklentilerinin başında gelen deprem bölgelerindeki yeniden yapılanmada oynayacağı rol yanında,enerji sektöründeki iştirakinin halka arzıyla mali yapısını iyice güçlendireceği gerçeği düşünüldüğünde hissede uzun vadeli hedeflerin 25-30 TL üzerindeki rakamlara ulaşmasının mümkün olacağını öngörmekteyim.

Şimdilik bu çalışmada öngördüğüm 3. hedef seviyelerini bekleyip görmek sonrasında şirketin 2023 mali yapısındaki değişimleri izleyip ona göre yeni çalışma yapmak gerekir düşüncesindeyim.

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır.  (YTD)

Onur Özkan TUNALI  (BORSATREND/onurby)

 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.