Penta Teknoloji Ürünleri (PENTA) Detaylı Teknik Analiz Çalışması

Penta Teknoloji Ürünleri (PENTA) Detaylı Teknik Analiz Çalışması
Bu hafta detaylı teknik analiz çalışması için seçtiğim hisse yeni halka arzlardan biri olan Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (#PENTA) oluyor.

6-7 Mayıs 2021 tarihlerinde 32-38 TL fiyat aralığından halka arzı gerçekleşen hisse, hemen ardından başlattığı sert yükselişini 199.20 seviyesine kadar devam ettirdi. Bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 182.86 seviyesine kadar geri çekildi. 24-10-2022 tarihinde yüzde 800 bedelsiz bölünen hisse 17.58 seviyesine kadar geri çekildi. Bu seviyeden başlayan yükseliş trendi 55 TL seviyesine kadar devam etti. Sonrasında sert dalgalanmalara sahne olan hisse sırasıyla 29.36- 50.54 – 35.44 – 60.72 – 39.52 -86.54 seviyeleri arasında dalgalanma yaşadı.

86.54 seviyesinden gelen satışlarla yönünü aşağı çeviren hisse 11.69 seviyesine kadar düştü. Bu seviyeden başlattığı orta uzun vade yükseliş trendinin ilk kademesini 34.19 seviyesine kadar devam ettiren hisse bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 19 TL seviyesine kadar geri çekildi ve bu seviyede trendin ikinci kademesini tamamlayarak yükseliş trendinin 3. kademesini başlattı.

Geçtiğimiz hafta 25.79 kısa vade kanal direncini test eden hisse haftayı 22.46 seviyesinde tamamladı.

Olası geri çekilmelerde hissenin destek noktaları 21.92 – 21.36 - 20.92 – 20.42 – 19.93 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin kademeli alım yönünde değerlendirilmesi halinde devam eden orta-uzun vade yükseliş trendinin kısa-orta vade direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor.

23.10 – 23.62 – 23.92 – 24.26 – 24.62 – 25.22 – 25.62 – 26.22 güçlü direnç 26.78 – 27.18 gap kapatma 27.82 güçlü direnç, 28.54 – 29.03 – 29.52 – 30.17 –30.52 – 30.98 – 31.08 güçlü direnç, 31.72 – 32.46 – 33.18 güçlü direnç seviyelerini geçtiği taktirde kısa vade ilk hedef olarak öngördüğüm 34.18 seviyesine ulaşacaktır.

Bu seviyede güçlü kar satışlarıyla desteklerine kadar gerileme ihtimali yüksek olan hisse bir süre oyalanıp düzeltmesini tamamladıktan sonra desteklerinde güçlenerek yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissenin sonraki direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor.

34.94 – 35.50 – 36.14 güçlü direnç, 36.76 – 37.52 – 38.48 -39.36 güçlü direnç, 40.38 – 41.58 – 42.82 – 43.76 – 44.72 güçlü direnç, 45.38 – 46.40 – 47.11 – 47.96 – 48.56 güçlü direnç 49.72 – 50.46 psikolojik direnç, 51.45 – 52.34 güçlü direnç, 53.04 ara dirençlerini geçtiği taktirde kısa-orta vade ikinci hedef olarak öngördüğüm 54.12 – 56.14 aralığındaki bölgeye ulaşacaktır.

Bu seviye aynı zamanda güçlü kar satışı ve düzeltme bölgesi ihtimalinin yüksek olduğu bir seviye. Bu seviye ve 47. 75 desteklerinde bir süre oyalanıp düzeltmesini tamamlayarak desteklerinden alacağı güçle yükseliş trendine devam edeceğini düşündüğüm hissede sonraki dirençler ise şöyle sıralanıyor.

57.15 – 58.40 – 59.45 – 60.17 – 60.95 – 61.50 güçlü direnç, 61.88 ara dirençlerini geçtiği taktirde kısa-orta vade 3. Hedef olarak öngördüğüm (nokta atış) 62.68 hedefine ulaşacaktır.

Hissenin yılsonu bilançosunda beklentilerin üzerinde kar açıklaması halinde kısa-orta vadede 70 TL üzerine çıkarak 76-78.60 seviyelerine ulaşması mümkün görülüyor.

Şirket bulunduğu sektör itibariyle cazibesi ve beklentileri olan bir sektörde yer alıyor. Gelir-gider dengesi şimdilik birbirine yakın seviyelerde görünsede sektörün cazibesi ve şirketin ana hissedarının güçlü mali yapısı, iş yapma potansiyeli hissenin orta uzun vadede yatırım yapmaya değer bir şirket olduğunu gösteriyor.

Yüksek oranda bedelsiz-bedelli bölünen hisselerin tarihi zirvelerini tekrar görme süreleri göz önüne alındığında % 800 gibi yüksek oranda bedelsiz bölünen hissede tarihi zirvesini tekrar görmesi en az 1.5-2 yıl gibi bir süre alacaktır diye düşünüyorum. Tabiiki önümüzdeki dönemlerde şirkete dair ekstra olağanüstü gelişmeler,iş anlaşmaları bu süreyi belirleyecektir.

PENTA öngördüğüm 3. Nokta atış hedefine ulaştıktan sonra önümüzdeki bilançolarını izleyerek hissede yeni analiz çalışması yapmanın daha doğru olacağı kanısındayım.

 Yatırım tavsiyesi değİldir, şahsi analiz çalışmamdır.  (YTD)

Onur Özkan TUNALI  (BORSATREND/onurby)

 
Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

                            BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da;      BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

                             BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur) Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.
  

Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi Sosyal Medya üzerinden takip edebilirsiniz.

Instagram'da; BORSA SEANS ( https://www.instagram.com/borsaseanscom )

Facebook'ta; BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )
BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da; BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )
BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur)

0 Yorum

YORUM EKLE