Bu hafta yine 2. bir hissenin analiz çalışmasını yapma kararı vererek yükseliş potansiyeli olan takibimdeki hisseler arasından seçtiğim bir hisseyi daha sizlerle paylaşıyorum. Polisan Holding A.Ş (#POLHO) bu haftanın ikinci analiz çalışması oluyor.

Hissenin en son analiz çalışmasını, 23-10-2021 tarihinde 2.72 seviyesindeyken yapmış kısa orta vade ana hedefinin 7.05 olduğunu çalışmamda belirtmiştim. O tarihten sonra şirketin hemen her bilanço döneminde giderek artan ciro ve karlılık rakamları öngörülerim doğrultusunda artış göstermiş,bunun neticesindede öngördüğüm hedefinde üzerine çıkarak 13-12-2022 tarihinde 15.08 seviyesine kadar yükselmişti.

Endeksteki sert düşüşe paralel olarak bu seviyeden düşüşe geçen hisse bu düşüşünü 7.50 seviyesine kadar devam ettirdikten sonra yeniden yükselişe geçerek geçtiğimiz hafta 11.04 seviyesine kadar yükseldi ve haftayı 10.53 seviyesinden kapattı.

Peki hissede beklentiler bittimi diye sorarsanız tabiiki bitmedi hatta  hem ciro ve kar oranlarının 2022 yıl sonu bilançosunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat artması hemde Kahramanmaraş depremiyle yaşanan büyük yıkımın inşaat ve yan sektörlerde başlayan canlanmalar nedeniyle bundan şirketinde büyük oranlarda fayda sağlayacağı gerçeği,hisseye olan talebin giderek artmasına neden olacağından ciro ve karlılık oranlarınında artarak devam edeceğini söyleyebilirim. Nedeni çok üzücü olsada bu gerçeği göz ardı edemeyiz.

Gelelim hissenin analizine;

Geçtiğimiz haftayı 10.53 seviyesinde kapatan hissede oluştuğunu gözlemlediğim ters omuz baş omuz formasyonu tamamlanmak üzere. Buda hissenin gelen bilanço rakamlarınında desteklemesiyle yeniden güçlü bir yükseliş trendinin başlangıcında olduğunu gösteriyor. Olası geri çekilmelerde hissenin destek noktaları 10.31 - 10.15 - 9.92 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviye altına inmeyeceğini düşündüğüm hissenin direnç ve hedefleri ise şöyle sıralanıyor. 

11.04 - 11.40 - 11.75 - 12.04 güçlü direnç, 12.32 - 12.56 - 12.88 güçlü direnç, 13.08 - 13.44 güçlü direnç, 13.85 - 14.15 - 14.48 - 14.75 güçlü direnç, 14.92 ara dirençlerini geçerek ilk hedef olarak öngördüğüm ,aynı zamanda tarihi zirvesi olan 15.08 seviyesine ulaşacaktır. Bu seviyeden sonra önünde direnç bulunmayan hissede yükseliş trendinin formasyon ve dolar bazlı hedefleri gündeme gelecektir.

Hissenin kısa vade formasyon hedefleri öncelikle 17-18 TL sonrasında 21-23 TL seviyeleri geçilerek kısa vade ikinci hedef olarak öngördüğüm 25.30-40 TL seviyelerinde bulunuyor. Hissede 2022 yılında izlediğimiz karlılıktaki artışların sektördeki canlanmaya bağlı olarak artması halinde ki durum onu gösteriyor,hissenin orta vadede,tahminen 2023 yılsonuna doğru 30TL seviyesini geçerek 33-36 TL seviyesine ulaşacağını öngörmekteyim. 

Şirketin Temel Verileri

2021/12 aylık net kar : 279.934.575 TL 

2022/12 aylık net kar : 1.631.740.276 TL 

Ödenmiş sermaye       : 758.500.000 TL

Öz Sermaye                    : 3.925.551.637 TL

PD/DD                               : 2,07

FK                                        : 4,98

Halka açıklık oranı       : 21,64   

2022 yılsonu bilançosunda açıkladığı kar rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %500 artan hissenin öngördüğüm bu hedeflere gideceğini hatta çok daha üzerine çıkabileceğini görmek için kahin olmaya gerek yok diye düşünüyorum.

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır.   (YTD)

Onur Özkan TUNALI   ( BORSATREND/onurby)

 Hafta içinde güncel yorumlarımız için bizi

Facebook'ta;  BORSA TREND ( https://www.facebook.com/groups/borsatrend.1 )

              BORSA SEANS ( https://www.facebook.com/groups/1286784951478515 )

Twitter'da;   BORSA SEANS ( https://twitter.com/seans_borsa )

              BORSA TREND (https://twitter.com/borsatrend_onur) Gruplarımızdan da takip edebilirsiniz.