Merhaba arkadaşlar, önceki hafta Ortadoğu’da başlayan, başında pedofili ruh hastası, psikopat #trump’ın olduğu emperyalist #ABD ve soykırımcı katil israil’in olduğu katiller sürüsünün #İran’a başlattığı füze saldırıları nedeniyle piyasalarda da sert dalgalanmalar gördük ve ne yazık ki izlemek durumunda kaldık.
Bu dalgalanmalar ne kadar sert olsada hayat sahnesinde perdenin hiç bir zaman ve şekilde kapanmayacağını bildiğimizden biz yine küresel anlamda, ons altın başta olmak üzere değerli metallerdeki sert yukarı aşağı hareketlerin ardından. Dünyanın petrol arz merkezi konumundaki #Hürmüz boğazını petrol sevkiyatına kapatması gözleri bu seferde petrol fiyatlarına çevirmemize neden oldu. Son 3 haftada 75-80 dolar civarından 117 dolara yükselince endişeler ister istemez artmaya başladı.
Bunlar derin mevzular arkadaşlar. Sizlere geçen hafta analiz çalışması sözünü verdiğim hissemiz Birleşim mühendislik’in (#BRLSM) detaylı analiz çalışmasını paylaşıyorum.
Grafik + hacim davranışına göre:
14-16 TL › toplama bölgesinde yaklaşık 3 – 4 haftadan beri devam eden testere formasyonundan yukarı yönlü kırılım gerçekleştirip 18 TL ‘yi yüksek hacimle birlikte aşması halinde asıl yükseliş trendi 22 TL seviyesi geçildiğinde trend teyidi eşliğinde başlayacaktır.
Eğer 22 TL kırılırsa hisse kısa vade ilk hedef olarak öngördüğüm 28-32 TL bandına kadar, hatta kısa vade nokta atış hedefim olan 33.47 seviyesine rahatlıkla ulaşacaktır.
Bu seviyeler hissede güçlü direnç bölgesi olduğundan sert düzeltme ve silkelemeleri gözardı etmemeliyiz.
Henüz daha 2025 yılsonu bilançosunu beklediğimiz hissede bundan sonraki tutumumuzu gelecek olan bilançolar belirleyecektir.
BRLSM Temel Göstergeler
Hisse fiyatı: ? 16,9 TL
Piyasa değeri: ? 3.7 milyar TL
F/K oranı: ? 9,6
PD/DD: ? 2,1
Bu değerler BIST’teki birçok sanayi şirketine göre çok pahalı sayılmaz, orta seviyede kabul edilir.
Hissede Güçlü yönler
Mekanik taahhüt ve mühendislik projelerinde faaliyet gösteriyor
Büyük inşaat ve enerji projelerinde iş alabiliyor
Özsermaye güçlü (1.7 milyar TL)
RSI: ~57 (nötr / hafif güçlü)
10 günlük ortalama: ~16 TL
Trend: kısa ve orta vadede yükseliş eğilimi
Şirket Ne İş Yapıyor?
Şirket büyük projelerde mekanik tesisat ve mühendislik işleri yapar.
Başlıca faaliyetleri:
-iklimlendirme sistemleri
-sıhhi tesisat
-yangın söndürme sistemleri
-havalandırma ve duman tahliye
-medikal gaz sistemleri
-bina otomasyonu
Bu işler özellikle:
*hastaneler
*AVM
*metro ve havaalanı
*büyük konut projeleri
*gibi büyük projelerde yapılır.
*F/K 10 civarı › pahalı değil
*PD/DD 2 › orta seviyede
*Yani şirket aşırı pahalı bir hisse değil.
Size çok daha önemli bir bilgi söyleyeyim:
Bu hissede bazı yatırımcıların konuştuğu çok kritik bir proje potansiyeli var ve bu gerçekleşirse fiyat davranışı tamamen değişebilir. Bu projenin ne olduğunu bende henüz bilmiyorum ama, bu araştırıp öğrenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, Hisseyi orta-Uzun vade portföyünde tutanların güzel kazançlar elde edeceğini , bu projelerle birlikte hissenin büyüme atağına geçme ihtimalinin yüksek olduğu duyumunu aldım.
Yatırım Tavsiyesi değildir, Şahsi Analiz Çalışmamdır. (YTD)
Onur Özkan TUNALI (BORSATREND/onurby)
