Değerli borsaseans.com takipçileri için bu hafta teknik analiz çalışması için seçtiğim hisse, temel verileri anlamında henüz yeterli olmasa da teknik anlamda verdiği AL sinyali ile dikkatimizi çeken orta ölçekli şirketlerden biri olan Denge Yatırım Holding A.Ş. (#DENGE) oluyor.

Şirket bozulan mali performansını düzeltmek için 08-07-2021 tarihinde yaptığı yüzde 500 oranındaki yüksek bedelli sermaye artışıyla yatırımcılarını küstürmüş, başlattığı düşüş trendinde hız kazanan düşüş eğilimi 2.68 seviyesine kadar devam etmişti. Hemen ardından bu seviyede oluşan ikili dip formasyonuyla yükselişe geçen hisse, bu yeni yükseliş trendini geçtiğimiz hafta test ettiği 3.54 seviyesine kadar taşıdıktan sonra, endeksteki geri çekilmeye rağmen, haftanın son işlem gününü yüksek işlem hacmi eşliğinde yaptığı yüzde +5,21 primle 3.43 seviyesinden kapattı.

Olası geri çekilmelerde hissenin destek noktaları 3.32 – 3.26 – 3.11 seviyelerinde bulunan hissenin başlattığı yeni kısa-orta vade yükseliş trendinin direnç ve hedefleri ise ana hatlarıyla şöyle sıralanıyor.

3.78 – 3.94 güçlü direnç, 4.13 gap kapatma bölgesi, 4.55 – 4.84 – 5.07 – 5.30 psikolojik güçlü direnç seviyesi, aynı zamanda kısa vade ilk hedef olduğunu belirtebiliriz. Bu seviyede görülme ihtimali yüksek kar satışları ve düzeltmenin ardından güç toplayarak yükselişine devam edeceğini düşündüğüm hissenin sonraki dirençleri ise şöyle sıralanıyor.

5.62 – 5.74 – 5.92 – 6.06 güçlü direnç, 6.42 – 6.72 – 6.98 ara dirençlerinin ardından 7.05 seviyesinde bulunan güçlü direnç bölgesine ulaşacaktır. Bu seviyede kar satışları ve düzeltme ihtimali yüksek olsada kısa süreli bir düzeltmenin ardından 7.18 ara direncini geçerek 7.48 seviyesinde bulunan tarihi zirvesini test edeceğini düşündüğüm hissenin bu seviyeden sonra önünde direnç kalmıyor olsada bu seviyenin ardından olası formasyon dirençlerinden 7.78 – 7.86 seviyelerini geçerek 2. Hedef olarak öngördüğüm 8 TL üzerine çıkacağını öngörmekteyim.

Öngördüğüm bu seviyelere teknik anlamda ulaşacağı kuvvetle muhtemel olan hissenin yılsonu bilanço verileri ışığında temel verilerindeki düzelmenin devam ediyor olması halinde yeni bir analiz çalışması yapmanın daha gerçekçi olacağı kanısındayım.

Bu arada hissede teknik formasyon ana hedefinin 12.50- 12.80 seviyelerini işaret ettiğini belirtmekte yarar görüyorum.

DENGE Yatırım Holding Temel göstergeler

Sermaye: 300.000.000 TL

Öz Sermaye : 1.469.809.774 TL

FK : 3.86

PD/DD : 0,70

Fiili Dolaşım Oranı : 87,46

2023/12 Aylık Net Kâr : 326.391.700 TL

2024/9 Aylık Net Kâr : 86.619.535 TL

Yatırım tavsiyesi değildir,şahsi analiz çalışmamdır.  (YTD)

Onur Özkan TUNALI  (BORSATREND/onurby)